Comment découper une transaction ?
Vous pouvez parfois avoir besoin de découper une recette ou une dépense pour la répartir sur plusieurs catégories ou attributs. Cela revient à créer plusieurs opérations comptables à partir d’une transaction.
Exemple : Mr et Mme Dupont sont tous deux associés et font chaque mois un virement de 500€ à partir de leur compte joint jusqu'au compte de la SCI. Ce montant est à identifier comme “apport d’associé” et à répartir au prorata des parts de chacun. Ownily permet de le faire facilement !
- Accédez à votre espace "Mes Transactions" dans la barre de menu à gauche de l’écran.
- Cliquez sur le bouton "Catégoriser" que vous souhaitez cibler pour ventiler la première opération en choisissant votre catégorie principale.
- Dans le récapitulatif, cliquez sur le bouton "Subdiviser" pour ventiler et choisir la deuxième catégorie.
- Répartissez les montants de chaque opération afin que le total soit égal au montant de la transaction.
-> Ownily vous aide en affichant le montant restant à affecter.
- Cliquer sur "Valider" pour finaliser la catégorisation de la transaction.
Si le paiement est récurrent aux mêmes dates, les prochaines échéances seront automatiquement pré-catégorisées par Ownily, avec validation de votre part. Plus d'infos ici : Comment obtenir des suggestions de catégorie ?
Ownily vous permet aussi de découper une transaction déjà catégorisée.
👉 Dans la liste des transactions de la SCI, recherchez la transaction nécessitant d’être découpée et cliquez sur "Modifier"... Puis suivez alors les mêmes étapes que celles décrites précédemment.
Voir aussi :
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes catégories disponibles, vous pouvez voir l'article : Quelles sont les catégories disponibles ?
❓Besoin d’aide ? N'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à gauche.
Mis à jour le : 23/11/2022
Merci !