Articles sur : La catégorisation

Comment compléter mon historique de transactions sur Ownily ?

Importer un fichier de transactions sur Ownily est très utile en complément de la synchronisation de votre compte bancaire. 😇

Contexte

💡La synchronisation bancaire est le cœur du réacteur d’Ownily car elle permet de récupérer automatiquement et en temps réel les futures recettes et dépenses de votre activité sur Ownily.

Cependant, les nouvelles exigences européennes “DSP2” (authentification forte) ont réduit l’historique que nous pouvons récupérer via la synchronisation bancaire (jusqu'à 12 mois, 6 mois voire 3 mois selon les banques… 😓).

Pas de panique ! Désormais, vous pouvez facilement compléter l’historique de vos transactions en important un fichier de transactions pour les périodes manquantes, même entre deux dates spécifiques, directement dans Ownily.

Pourquoi importer des transactions ?

Lorsque votre banque ne permet pas de récupérer toutes vos transactions via la synchronisation, importer un fichier de transactions vous permet de compléter les périodes manquantes (au-delà de 12 mois, ou même avant la synchronisation). De plus, cela peut vous être utile en cas d’interruption de la synchronisation bancaire ou de connexion tardive de votre compte, pour combler les trous dans vos transactions et compléter ces périodes manquantes.

Importer un fichier de transactions vous permet donc d’avoir un historique complet et de garder une vue d'ensemble de toutes vos opérations pour assurer la cohérence de votre exercice comptable.

Vous pouvez aussi ajouter vos transactions manuellement ! Voir comment faire dans cet article 👉 : Comment injecter une transaction manuellement ?

Pré-requis :

Vous pourrez bénéficier de ce service grâce à votre abonnement BASIC, PREMIUM et OPTIMUM sur Ownily ✅

Comment compléter votre historique ?

Suivez ces étapes simples pour ajouter les transactions manquantes sans limite de plage de dates.😊

💡Important ! L'import de transactions n'est possible que si votre compte bancaire est synchronisé sur Ownily. Vous ne pouvez pas importer de transactions pour un compte non synchronisé.

Etape 1 : Exportez un relevé bancaire depuis le site de votre banque

Téléchargez votre relevé bancaire depuis le site de votre banque au format .CSV, .QIF, ou .XLS/XLSX.

Pour cela, connectez-vous sur le site de votre banque et téléchargez votre relevé bancaire.

Vous n’y arrivez pas ? Ce tuto pourra peut-être vous aider 👉 : exporter un relevé bancaire depuis un site internet de banque.

Etape 2 : Accédez à la fonctionnalité d’import

Allez dans la page Mes transactions, accessible depuis l’onglet dédié dans le menu de navigation vertical, et cliquez sur l’option "Importer un fichier" à partir du bouton déroulant représenté par un icône d’ajout :

Etape 3 : Sélectionnez le fichier d'import

Sélectionnez votre fichier (au format .CSV, .QIF, ou .XLS/XLSX).

${color}[#1f1bee](Pour ce qui est du fichier .CSV, il y a une certaine façon de le présenter :

Les en têtes de colonne doivent contenir :

“Libelle” -> Attention à ne pas écrire "Libellé"

“Montant”

“Date”

Les dates doivent respecter le format DD/MM/YYYY ou DD/MM/YY
Les montants doivent être au format français avec des virgules , et non des points . (ex : 209,4))

Voici un exemple du type de fichier à déposer:

⚠️ Attention : Téléchargez un seul fichier pour chaque période à compléter, et assurez-vous que les transactions que vous importez ne chevauchent pas celles déjà synchronisées pour éviter les doublons.

Ensuite, associez-le au compte bancaire synchronisé concerné sur Ownily.

👉 Veillez à bien sélectionner la période que vous souhaitez compléter, surtout si vous devez importer des transactions entre deux dates spécifiques. Si vous vous trompez de période par rapport aux dates incluses dans votre fichier de transactions, notre système vous affichera un message vous informant que les transactions de votre fichier ne sont pas sur la bonne période fiscale.

Etape 4 : Gérez les doublons

Ownily vous permet de gérer automatiquement les transactions en double détectées lors de l'importation grâce à un système de détection optimisé. Si des doublons sont trouvés, une fenêtre s'ouvrira pour vous proposer 2 options :

Tout conserver : Importer toutes les transactions, même les doublons.
Ne rien importer : N'importer que les nouvelles transactions.

Etape 5 : Retrouvez vos transactions sur Ownily pour l'année importée

Tips : n'hésitez pas à utiliser le filtre "Import" pour retrouver les transactions.

❓Besoin d’aide ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'importation ou avez des doutes sur le format de votre fichier, contactez notre équipe support via le live-chat ou par email à contact@ownily.fr. Nous serons ravis de vous assister, et si nécessaire, nous pouvons importer le fichier à votre place.

Mis à jour le : 07/02/2025

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Merci !