1. La reprise du bilan

Si c'est le 1er exercice de votre SCI,

vous n'avez rien à faire (pas besoin de reprise donc vous n'aurez pas la tâche dans Bien démarrer sur Ownily)

Si ce n'est pas votre 1er exercice alors,

pour obtenir votre bilan comptable simplifié, il faut obligatoirement faire une reprise de l’année précédente.

Soit votre ancien comptable vous a fourni votre dernier bilan :
- dans ce cas il suffit de reprendre les comptes (les lignes du bilan) et leur montant à l'identique dans l'interface Ownily.
Soit vous devez reprendre votre situation manuellement en suivant le guide de la partie 2 de cet article.

Accès à la reprise du bilan,

La reprise du bilan se présente alors comme une tâche dans la page bien démarrer sur Ownily et sous l'intitulé "Reprise de ma comptabilité".
Vous pourrez toujours terminer votre reprise du bilan N-1 au moment de la clôture du bilan N. Une tache est prévue à cet effet dans notre flow de clôture.

Voici à quoi ressemble la page sur laquelle vous allez arriver :

2. Comment reprendre correctement mon bilan ?

Le but est d'initialiser les soldes des comptes et d'équilibré le bilan initial pour suivre l'évolution.
Vous avez réussi si TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF.

La ligne d'ajustement pour atteindre cela TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF, est la ligne 1200001 Résultat de l'exercice (débit-crédit). Vous la remplirez en dernier.

1. Commencez par compléter toutes les taches du Bien démarrer dans Ownily**

Ajouter vos biens, vos associés, vos emprunts et votre compte bancaire.

2. Revenez sur la reprise du bilan, Ownily vous présente par défaut les lignes à compléter à l'ACTIF

Pour l'actif immobilisé, pour chaque ligne pour chaque bien
- saisissez le prix d'achat du bien net de frais d'achat
- saisissez les frais d'achat pour chaque bien
- ajoutez la ligne Part social banque si vous en avez, sinon pas besoin d'ajouter de ligne.



Pour l'actif circulant,
- vous devez avoir brancher votre compte bancaire
- saisissez le solde de votre compte bancaire au 31/12 de la dernière année.
=> ce solde est celui de ⚠ votre relevé bancaire au 31/12 ou au 1er janvier!



Si vous avez d'autres placement financiers, ajoutez une ligne, sinon passez au passif

3. Complétez les lignes du PASSIF comme suit

Pour les capitaux propres,
- saisissez le montant du capital social que vous trouverez dans vos status
- ajoutez le capital souscrit non appelé le cas échéant sinon vous pouvez supprimer la ligne avec la petite poubelle rouge
- ne touchez pas à la ligne du résultat de l'exercice ni à celle du report à nouveau: vous y reviendrez à la fin

Passez à la partie Dettes et assimilés,
- pour chaque emprunt, saisissez le montant du capital restant dû au 31/12 (et non le montant total de l'emprunt contracté)

- pour les comptes courants d'associé : soit vous les avez suivis et vous pouvez inscrire leur montant
Si vous ne les avez pas suivis avant alors voici le calcul :
montant du compte courant d'associé = total actif - valeur du capital restant dû des emprunts
Vous pouvez ensuite saisir le montant total dans un des associés ou diviser ce montant entre les associés comme vous préférez.

- ajoutez une ligne pour les cautions reçues si nécessaire et une ligne pour la TVA collectée et non encore payée à l'Etat le cas échéant. Vous pourrez toujours supprimer une ligne que vous ajouter !

4. Equilibre du bilan

Vous devez obtenir TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF
A ce stade vous devriez avoir uniquement le Résultat de l'exercice et le Report à nouveau à compléter pour équilibrer le bilan.

Si vous n'aviez pas de bilan au part avant, alors la différence entre l'actif et le passif est votre report à nouveau
- Calculez ACTIF - PASSIF = XXX€
- Saisissez le montant calculé XXX€ dans la ligne 110001 Report à nouveau (débit-crédit)

Et tadamm, votre bilan est maintenant équilibré et votre comptabilité sera juste.

Vous n'avez plus qu'à valider votre bilan

Vous pourrez toujours terminer votre reprise du bilan N-1 au moment de la clôture du bilan N. Une tache est prévue à cet effet dans notre flow de clôture.

II Une fois que cela est fait, vous devriez avoir ACTIF = PASSIF. Si ce n'est pas le cas, vérifier à nouveau tous les montants et si rien ne change, contactez nous sur le live chat en bas à droite.

Mis à jour le : 03/08/2023