IS - Comment catégoriser une transaction et la réconcilier avec la facture sur Ownily ?

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment catégoriser vos transactions et les réconcilier avec une facture ou un justificatif pour les opérations avec des tiers fournisseurs ou clients.

1. Où trouver la liste des catégories ?

Vous accédez à la liste des catégories dans l’espace "Mes transactions.". Il vous suffit de cliquer sur un bouton “Catégoriser” : la liste s’affiche alors à droite de l’écran. Les rubriques apparaissent, vous pouvez les déplier pour voir toutes les catégories de chaque rubrique.



Les catégories sont liées à des plans comptables correspondants qui nous permettent de tenir à jour votre comptabilité.

Vous pouvez retrouver les écritures comptables correspondantes aux catégories dans la page Mes opérations comptables dans le menu Ma comptabilité

2. Les suggestions

Dès que vous avez catégorisé une transaction, Ownily vous proposera systématiquement une catégorisation identique pour les transactions qu’il considère “similaires”.

Elles se distinguent par le bouton “valider” vert et vous pouvez les afficher facilement avec l'étiquette "à valider" en haut de votre page "Mes transactions".
Vous n’avez plus qu’à valider !



Vous avez un doute ? Vous pourrez modifier la catégorie ou l’affectation de l’écriture.

Si la catégorisation ne convient pas, cliquez sur “Modifier”. Vous aurez alors accès à la liste des catégories.

3. Comment ajouter une facture pour réconcilier mes transactions bancaires ?

Vous devez ajouter une facture ou un justificatif lors de votre catégorisation pour la réconciliation de vos transactions afin de pouvoir justifier vos opérations auprès de l'administration fiscale en cas de contrôle.

Dans la pop up de catégorisation on vous proposera :
soit de choisir une facture que vous avez déjà importée sur Ownily depuis la page Mes justificatifs
soit d'en importer une nouvelle directement ici



Vous pourrez par la suite retrouver cette facture ou justificatif importée depuis la page Mes justificatifs

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des factures et justificatifs, rendez-vous dans cet article :

Si malgré ces outils et informations, vous ne trouvez pas votre bonheur (Ownily n’est pas infaillible) ou si vous avez un doute, dites le nous via le live-chat en bas à gauche.

Mis à jour le : 29/03/2023