IS - Comment reprendre mon bilan N-1
En arrivant sur Ownily, vous devez reprendre votre comptabilité à partir du dernier bilan clôturé ou de votre dernière déclaration fiscale.
Pour cela, vous devez initialiser les soldes des comptes comptables en reconstituant votre dernier bilan.
Ownily vous affiche certaines lignes de votre bilan en fonction des informations de paramétrage que vous avez complétées
Vous devez uniquement reporter les montants depuis votre CERFAs 2033 ou votre bilan (simplifié ou détaillé), en fonction des noms des comptes comptables affichés
Voici comment compléter la Reprise de votre dernier bilan clôturé.
Munissez vous de votre dernier CERFAs 2033 ou dernier bilan clôturé.
Les montants à reporter dans Ownily sont inscrits dans ces documents.
Récupérez l'un ou/et l'autre de ces documents auprès de votre comptable ou sur voter compte professionnel des impôts si vous n'aviez pas de comptable
Les montants bruts, amortis et net sont a retrouvé sur la page 3 du CERFA 2033 : section Immobilisation et amortissements
Attention à bien prendre les montants dans le tableau Amortissements
Vous pouvez ajouter une ligne : Immobilisation incorporelles si vous avez préalablement amortis les frais d'achat (notaire et autres) séparément de la construction.
La Banque : Indiquez le montant de votre compte bancaire à la date de fin d'exercice de voter SCI. (Si vous êtes sur des dates d'année civiles alors on parle du 31/12)
Les autres comptes potentiels
Ajouter les lignes si besoin si vous avez des créances à recevoir auprès :
- De locataires: des loyers impayés => Ajouter une ligne client 411
- De l'Etat: crédit de TVA / TVA déductible pas encore déduite de la TVA collectée = > Ajouter une ligne crédit de TVA ou TVA déductible
Capital social : ajouter le compte capital en ajoutant une nouvelle ligne et compléter le montant que vous pouvez trouvez dans les status ou sur le cerfa ligne 120 (bleu foncé ci dessous)
Report à nouveau : c'est la sommes des reports a nouveau + le résultat du dernier exercice (en bleu clair ci dessous)
Les comptes courants d'associés : vous devez indiquez le solde pour chaque associé à la date de fin d'exercice. Vous pouvez trouvez la somme totale due au associés dans le cerfa 2033 (en vert clair ci dessus) et répartir le montant comme vous le souhaitez entre les associés si vous ne vous souvenez plus de la répartition exacte.
Les autres comptes potentiels
Ajouter une ligne si vous devez encore payer certaines factures :
- à des fournisseurs; travaux, copropriété, eau electricité ==> Ajouter un compte 411 (= ligne 166 ci dessus)
- à l'ETAT: TVA collectée et non payée, paiement de TVA en retard => Ajouter une ligne TVA collectée ou versement Etat en fonction de votre situation
Vous devez rentrer les montants BRUT majoritairement.
Pour les SCI à l'IS, seuls les comptes d'actif immobilisés peuvent avoir des amortissements (cf photo ci dessus) : cela représente les amortissements de vos biens.
Pour tous les autres comptes de votre bilan, complétez la valeur BRUT uniquement. Celle ci est reportée en valeur NET automatiquement sur Ownily.
Ownily se base sur les valeurs NET pour calculer le TOTAL ACTIF et TOTAL PASSIF.
Si vous trouvez certains montants dans votre CERFAs ou bilan qui n'est pas reporté sur Ownily, vous pouvez ajouter une ligne en fonction du nom du compte à ajouter
Un bilan valide est un bilan équilibré : Total des montants de l'actif = Total des montants du passif
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il vous manque certainement un compte à ajouter (voir ci dessus B. Ajouter un compte comptable supplémentaire)
Vérifier également que vous n'avez fait d'erreur dans la saisie des montants.
si vous avez des questions sur la reprise de votre bilan, n'hesitez pas à nous contacter par le chat en bas à droite.
Pour cela, vous devez initialiser les soldes des comptes comptables en reconstituant votre dernier bilan.
Ownily vous affiche certaines lignes de votre bilan en fonction des informations de paramétrage que vous avez complétées
Vous devez uniquement reporter les montants depuis votre CERFAs 2033 ou votre bilan (simplifié ou détaillé), en fonction des noms des comptes comptables affichés
Voici comment compléter la Reprise de votre dernier bilan clôturé.
1/ Récupérer les documents contenant les informations : soit le CERFA 2033 soit un bilan ou bilan détaillé auprès de votre comptables
Munissez vous de votre dernier CERFAs 2033 ou dernier bilan clôturé.
Les montants à reporter dans Ownily sont inscrits dans ces documents.
Récupérez l'un ou/et l'autre de ces documents auprès de votre comptable ou sur voter compte professionnel des impôts si vous n'aviez pas de comptable
Partie 1 : Actif immobilisé
Les montants bruts, amortis et net sont a retrouvé sur la page 3 du CERFA 2033 : section Immobilisation et amortissements
Attention à bien prendre les montants dans le tableau Amortissements
Vous pouvez ajouter une ligne : Immobilisation incorporelles si vous avez préalablement amortis les frais d'achat (notaire et autres) séparément de la construction.
Partie 2 : Actif circulant
La Banque : Indiquez le montant de votre compte bancaire à la date de fin d'exercice de voter SCI. (Si vous êtes sur des dates d'année civiles alors on parle du 31/12)
Les autres comptes potentiels
Ajouter les lignes si besoin si vous avez des créances à recevoir auprès :
- De locataires: des loyers impayés => Ajouter une ligne client 411
- De l'Etat: crédit de TVA / TVA déductible pas encore déduite de la TVA collectée = > Ajouter une ligne crédit de TVA ou TVA déductible
Partie 3 : Passif - Capitaux Propres
Capital social : ajouter le compte capital en ajoutant une nouvelle ligne et compléter le montant que vous pouvez trouvez dans les status ou sur le cerfa ligne 120 (bleu foncé ci dessous)
Report à nouveau : c'est la sommes des reports a nouveau + le résultat du dernier exercice (en bleu clair ci dessous)
Partie 3 : Passif - Dettes
Les comptes courants d'associés : vous devez indiquez le solde pour chaque associé à la date de fin d'exercice. Vous pouvez trouvez la somme totale due au associés dans le cerfa 2033 (en vert clair ci dessus) et répartir le montant comme vous le souhaitez entre les associés si vous ne vous souvenez plus de la répartition exacte.
Les autres comptes potentiels
Ajouter une ligne si vous devez encore payer certaines factures :
- à des fournisseurs; travaux, copropriété, eau electricité ==> Ajouter un compte 411 (= ligne 166 ci dessus)
- à l'ETAT: TVA collectée et non payée, paiement de TVA en retard => Ajouter une ligne TVA collectée ou versement Etat en fonction de votre situation
2/ Saisissez les montants dans les cases de chaque lignes de la page du bilan
Vous devez rentrer les montants BRUT majoritairement.
Pour les SCI à l'IS, seuls les comptes d'actif immobilisés peuvent avoir des amortissements (cf photo ci dessus) : cela représente les amortissements de vos biens.
Pour tous les autres comptes de votre bilan, complétez la valeur BRUT uniquement. Celle ci est reportée en valeur NET automatiquement sur Ownily.
Ownily se base sur les valeurs NET pour calculer le TOTAL ACTIF et TOTAL PASSIF.
Si vous trouvez certains montants dans votre CERFAs ou bilan qui n'est pas reporté sur Ownily, vous pouvez ajouter une ligne en fonction du nom du compte à ajouter
3/ Pourquoi je ne peux pas Valider mon bilan
Un bilan valide est un bilan équilibré : Total des montants de l'actif = Total des montants du passif
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il vous manque certainement un compte à ajouter (voir ci dessus B. Ajouter un compte comptable supplémentaire)
Vérifier également que vous n'avez fait d'erreur dans la saisie des montants.
si vous avez des questions sur la reprise de votre bilan, n'hesitez pas à nous contacter par le chat en bas à droite.
Mis à jour le : 25/05/2023
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