Bilan comptable simplifié IR d'Ownily
Le bilan comptable n'est pas obligatoire pour une SCI à l’IR mais l'abonnement PREMIUM permet d’obtenir un bilan simplifié, tout de même utile pour suivre la santé de votre SCI 😉
Vous étiez nombreux à nous le demander, et oui, il est enfin là! 💪
Si vous êtes abonnés sur Ownily en abonnement PREMIUM, vous allez pouvoir obtenir le bilan simplifié de votre SCI à l’IR dès à présent. Vous l'obtiendrez alors, à la fin de la clôture de l'exercice.
⚠ Différents cas de figures vont se présenter pour faire votre reprise de bilan:
soit c'est la 1ère année de votre SCI : vous pourrez alors choisir ou non de faire votre bilan puisque vous n'avez pas de reprise à faire
soit ce n'est pas la 1ère année de votre SCI et vous n'avez jamais fait de bilan auparavant : les données que vous allez reporter ne seront pas forcément bonnes donc nous vous conseillons de continuer sans bilan
soit ce n'est pas la 1ère année de votre SCI et vous avez déjà eu des bilans les années précédentes : il vous suffira de reporter les données de votre ancien bilan sur Ownily pour faire votre reprise.
Consulter l'article suivant sur la reprise du bilan : https://ownily.crisp.help/fr/article/comment-faire-ma-reprise-de-bilan-sur-ownily-1wtw6z7/?bust=1691072071036
- la reprise de votre dernier bilan clôturé (à reprendre dans Bien démarrer sur Ownily)
- des catégorisations que vous utilisés pour les transactions
Si ce n'est pas votre 1er exercice comptable, pensez à bien reprendre votre dernier bilan clôturé !!
Sans cette reprise du bilan, votre nouveau bilan sera faux.
actif immobilisé ➡ propriétés immobilières (terrains, maisons, immeubles, appartements, etc.) que possède votre SCI et qu'elle loue ou gère dans le cadre de ses activités. Ces biens constituent le patrimoine de votre SCI et sont utilisés pour générer des revenus de location ou pour d'autres activités liées à l'immobilier.
actif circulant ➡ ressources financières de votre SCI qu'elle peut facilement utiliser pour faire face à ses dépenses courantes : le solde du compte bancaire notamment!
capitaux propres ➡ valeur des apports en capital social initial ainsi que des bénéfices cumulés dans votre société. Ils sont essentiels pour déterminer la valeur nette de votre SCI à un moment donné.
dettes et assimilés ➡ montants dus par la SCI à des tiers. Ils permettent d'évaluer l'endettement et les engagements financiers de la SCI. Vous trouverez ici le montant des comptes courant d'associé qui représentent ce que doit la SCI à chacun de ses associés.
Votre bilan définitif est produit au moment de la clôture de votre exercice, une fois que vous avez vérifié toutes les opérations de l'année.
Ownily vous génèrera le PDF de votre bilan une fois votre clôture réalisée.
C'est ce PDF que vous pouvez transmettre à vos associés ou autres tiers demandant votre bilan.
Vous pourrez visualiser ce bilan depuis votre interface Ownily dans la section "Mon Bilan" dans Ma comptabilité.
Vous pourrez également exporter ce bilan en version PDF à nouveau depuis votre interface comme bon vous semble.
L'export du bilan n'est qu'à faire à la fin de l'année. L'export en cours d'année est déconseillé car il ne reflète pas la situation réelle.
Vous aurez accès à votre bilan tout au long de l'année sur Ownily depuis votre interface dans la section "Mon Bilan" dans Ma comptabilité (cf image ci dessus)
Vous pourrez exporter ce bilan également tout au long de l'année.
Mais attention, ce bilan n'est pas définitif et peut contenir des erreurs si vous avez mal catégorisé des transactions ou s'il manque des transactions.
Il ne représente pas non plus un prévisionnel de l'année, même sans erreurs de catégorisation.
Dans tous les cas, , ce bilan représente uniquement une image fixe au moment donné de l'année ou vous le consulter/exporter. en fcnctions des transations déjà catégorisées.
Ownily n'est en aucun cas responsable des erreurs du bilan car les données dépendent des catégories que vous utilisées pour catégoriser les transactions.
Comment lire le PDF exporté ?
Lors de l'export vous allez retrouver votre bilan qui se présentera avec 3 colonnes différentes:
Solde N-1 ➡ Ce sont les données que vous aurez remplies lors de la reprise du bilan
Mouvements ➡ Ce sont l'addition des soldes débit et des soldes crédit selon les différentes transactions catégorisées
Solde N ➡ Ce sont les éléments de la reprise ajoutés aux différentes mouvements
Dans le bilan, nous détaillons bien par attributs mais nous faisons également le global pour avoir un suivi précis
Vous devriez avoir TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF. Si ce n'est pas le cas, vérifier à nouveau tous les montants et si rien ne change, contactez nous sur le live chat en bas à droite.
1. Est-ce que je peux obtenir un bilan simplifié sur Ownily?
Vous étiez nombreux à nous le demander, et oui, il est enfin là! 💪
Si vous êtes abonnés sur Ownily en abonnement PREMIUM, vous allez pouvoir obtenir le bilan simplifié de votre SCI à l’IR dès à présent. Vous l'obtiendrez alors, à la fin de la clôture de l'exercice.
⚠ Différents cas de figures vont se présenter pour faire votre reprise de bilan:
soit c'est la 1ère année de votre SCI : vous pourrez alors choisir ou non de faire votre bilan puisque vous n'avez pas de reprise à faire
soit ce n'est pas la 1ère année de votre SCI et vous n'avez jamais fait de bilan auparavant : les données que vous allez reporter ne seront pas forcément bonnes donc nous vous conseillons de continuer sans bilan
soit ce n'est pas la 1ère année de votre SCI et vous avez déjà eu des bilans les années précédentes : il vous suffira de reporter les données de votre ancien bilan sur Ownily pour faire votre reprise.
Consulter l'article suivant sur la reprise du bilan : https://ownily.crisp.help/fr/article/comment-faire-ma-reprise-de-bilan-sur-ownily-1wtw6z7/?bust=1691072071036
2. Comment est constitué le bilan simplifié sur Ownily ?
Le bilan simplifié Ownily est basé sur
- la reprise de votre dernier bilan clôturé (à reprendre dans Bien démarrer sur Ownily)
- des catégorisations que vous utilisés pour les transactions
Si ce n'est pas votre 1er exercice comptable, pensez à bien reprendre votre dernier bilan clôturé !!
Sans cette reprise du bilan, votre nouveau bilan sera faux.
Les différentes parties du bilan simplifié
actif immobilisé ➡ propriétés immobilières (terrains, maisons, immeubles, appartements, etc.) que possède votre SCI et qu'elle loue ou gère dans le cadre de ses activités. Ces biens constituent le patrimoine de votre SCI et sont utilisés pour générer des revenus de location ou pour d'autres activités liées à l'immobilier.
actif circulant ➡ ressources financières de votre SCI qu'elle peut facilement utiliser pour faire face à ses dépenses courantes : le solde du compte bancaire notamment!
capitaux propres ➡ valeur des apports en capital social initial ainsi que des bénéfices cumulés dans votre société. Ils sont essentiels pour déterminer la valeur nette de votre SCI à un moment donné.
dettes et assimilés ➡ montants dus par la SCI à des tiers. Ils permettent d'évaluer l'endettement et les engagements financiers de la SCI. Vous trouverez ici le montant des comptes courant d'associé qui représentent ce que doit la SCI à chacun de ses associés.
2. Quand puis-je avoir accès au bilan simplifié sur Ownily ?
Bilan Définitif => Le bon bilan
Votre bilan définitif est produit au moment de la clôture de votre exercice, une fois que vous avez vérifié toutes les opérations de l'année.
Ownily vous génèrera le PDF de votre bilan une fois votre clôture réalisée.
C'est ce PDF que vous pouvez transmettre à vos associés ou autres tiers demandant votre bilan.
Vous pourrez visualiser ce bilan depuis votre interface Ownily dans la section "Mon Bilan" dans Ma comptabilité.
Vous pourrez également exporter ce bilan en version PDF à nouveau depuis votre interface comme bon vous semble.
⚠ Bilan en cours d'année ==> Bilan non terminé
L'export du bilan n'est qu'à faire à la fin de l'année. L'export en cours d'année est déconseillé car il ne reflète pas la situation réelle.
Vous aurez accès à votre bilan tout au long de l'année sur Ownily depuis votre interface dans la section "Mon Bilan" dans Ma comptabilité (cf image ci dessus)
Vous pourrez exporter ce bilan également tout au long de l'année.
Mais attention, ce bilan n'est pas définitif et peut contenir des erreurs si vous avez mal catégorisé des transactions ou s'il manque des transactions.
Il ne représente pas non plus un prévisionnel de l'année, même sans erreurs de catégorisation.
Dans tous les cas, , ce bilan représente uniquement une image fixe au moment donné de l'année ou vous le consulter/exporter. en fcnctions des transations déjà catégorisées.
Ownily n'est en aucun cas responsable des erreurs du bilan car les données dépendent des catégories que vous utilisées pour catégoriser les transactions.
Comment lire le PDF exporté ?
Lors de l'export vous allez retrouver votre bilan qui se présentera avec 3 colonnes différentes:
Solde N-1 ➡ Ce sont les données que vous aurez remplies lors de la reprise du bilan
Mouvements ➡ Ce sont l'addition des soldes débit et des soldes crédit selon les différentes transactions catégorisées
Solde N ➡ Ce sont les éléments de la reprise ajoutés aux différentes mouvements
Dans le bilan, nous détaillons bien par attributs mais nous faisons également le global pour avoir un suivi précis
Vous devriez avoir TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF. Si ce n'est pas le cas, vérifier à nouveau tous les montants et si rien ne change, contactez nous sur le live chat en bas à droite.
Mis à jour le : 03/08/2023
Merci !